Одна из первых вещей, которую вы должны сделать прежде, чем разместить свою первую сделку - точно определить, чего вы хотите достигнуть. Возьмите лист бумаги, и запишите это. Вы, в конечном счете, хотите жить за счет своей торговли или вы лишь пытаетесь выиграть на рынке немного денег? Будьте настолько конкретны, насколько только возможно, и затем прикрепите этот лист над своим компьютером.

Возможно, кардинальным вкладом в исследование поведенческих финансов является анализ путей, которыми люди в условиях риска и неуверенности отходят от строгой рациональности. То, как мы обрабатываем информацию, влияет на наше поведение, создавая ситуации, в которых мы можем рисковать нашим капиталом больше по психологическим причинам, нежели по логическим.

Подавляющее большинство того, как мы воспринимаем окружающий нас мир, состоит из атрибутов - качеств, которые мы приписываем самим себе и объяснениям, которые мы приписываем событиям. Будучи людьми, мы вынуждены придавать смысл окружающему нас миру, и придание атрибутов объектам и событиям является важным элементом этого формирования смысла.

Никакое обсуждение торговли, или рассмотрение начала торговли, не может быть сделано без четкой реализации, из-за недостатка которой огромное большинство всех трейдеров теряет свои деньги.

Часто говорится, что причина, по которой большинство трейдеров теряет свои деньги, заключается в том, что они психологически не готовы торговать, т.е. они не готовы принять финансовый риск за что-то, результат чего они не контролируют. Торговля сопряжена с намного большим психологическим вызовом, нежели методологическим. Только те трейдеры, кто сначала приняли это, имеют шанс быть последовательно успешными на рынках.

"Торгуйте по тренду", "тренд - ваш друг" и другие подобные клише существуют в нашей профессии по той простой причине, что это логичные советы, которые проверены временем.

Определение тренда основывается на временном периоде ценового графика, а также на ожидаемом периоде исполнения сделки от входа до выхода. Ясно, что описание тренда определенного рынка трейдером на колебаниях, торгующего на часовых или дневных графиках, может абсолютно отличаться от описания внутри-дневного трейдера, который торгует на 5-минутном или часовом графике. По моему мнению, тренд - это достаточно свободное описание того, в каком направлении цены перемещаются на графике, и исходя из которого мы заключаем свои сделки.

В некоторый момент времени почти все трейдеры задаются вопросом, как их торговые успехи (или неудачи) выглядят по сравнению с результатами других трейдеров. Желание выяснить, насколько выгодно вы отличаетесь от других связано с естественным любопытством и человеческой психологией. Однако, знание об успехах или неудачах других не окажет вам особой помощи в оценке того, насколько ваша собственная торговля стала успешней.

Большинство трейдеров также задаются вопросом о критериях успешности "профессиональных" трейдеров - тех, для кого единственным источником существования является прибыль, которую они получают с торговли. Итак, давайте попытаемся ответить на все эти вопросы.

Недавно я познакомился с одним внутри-дневным трейдером, который поделился со мной своими идеями относительно ключевых правил для успешной внутри-дневной торговли, которые показались мне довольно разумными. Вот шесть уроков, которые я выделил после подробной работы с этим успешным трейдером:

Принятие потерь
Примите тот факт, что потери являются частью любого бизнеса, особенно торговли. Возможность потерь должна быть принята прежде, чем начинает осуществляться бизнес. Следующий список детализирует несколько вещей, которые необходимо помнить относительно потерь и того, как вы можете включить их в свой торговый подход.

Существует множество сервисов по рассылке сигналов, информационных бюллетеней и Интернет-сайтов, предлагающих прогнозы на несколько будущих дней, недель или месяцев относительно того, что рынок собирается делать. Эти очень соблазнительные предложения внушают подписчикам мнение о том, что на рынке должно произойти. Некоторые трейдеры полагают, что возможно заранее предвидеть, что рынок сделает, и подписчики этих услугам действительно следуют подобным прогнозам. К сожалению, абсолютно точных прогнозов не существует, даже если эти советники являются провидцами. Никто не может сделать точные предсказания последовательно даже в 50% времени, будет ли рынок повышаться или понижаться.

Когда трейдер начинает свое новое предприятие под названием "торговля" или "инвестиции", он выясняет как много вещей он должен изучить, понять и использовать в качестве своего инструментария, чтобы добиться успеха. Один из полезных инструментов, имеющийся практически во всех торговых платформах использование стопордеров. Хотя это вполне стандартный инструмент, не все трейдеры используют его. Они применяют его различными способами, стараясь достигнуть одной и той же цели доходности. Однако, некоторые трейдеры предпочитают использовать мысленные остановки, т.е. мысленно определяют, где они должны будут ликвидировать убыточную позицию, но физический стоп-ордер на сервере брокера через торговую платформу не размещают. В чем же разница между мысленной и физической остановкой и каковы преимущества и недостатки их использования?

Индивидуальный трейдер при работе на массовых спекулятивных рынках подвергается следующим рискам:

• - решения, принимаемые толпой, как правило, принимаются на уровне самого глупого ее участника. Таким образом, решения, принятые толпой, по природе своей глупы;
• - толпой управляют слухи, а слухи имеют свойство не оправдываться;
• - многие трейдеры, зарабатывающие 500.000 долларов в год, прислушиваются к мнению экспертов, зарабатывающих 50.000 долларов в год;
• - человек имеет свойство поддаваться влиянию толпы и принимать коллективные, неиндивидуальные решения.

Занимаясь с трейдерами и инвесторами, я пришел к выводу, что наиболее существенных результатов в повышении эффективности торговли, любой трейдер может добиться, если будет работать над собой. Действительно, понимание самого себя и того, как вы подходите к рынкам, может дать вам такое преимущество, которого не имеют другие участники рынка.

В качестве одной из составных частей моего обучения, я предлагаю длинный список вопросов, чтобы каждый трейдер мог сам себя оценить. Я считаю эти 10 вопросов, которые я даю трейдерам, являются основой этого процесса самооценки так сказать, минимальной отправной точкой для такого типа работы над собой.

В данной статье, мы с вами также начнем этот процесс начнем с двух вопросов. Я советую потратить, по крайней мере, час на каждый вопрос, а еще лучше день. Эти вопросы предназначены, чтобы заставить вас действительно покопаться в себе достаточно глубоко и дать ответ, исходя из своих основных убеждений относительно рынков.

Кому-то может не понравиться то, что они прочитают, так как это полностью разрушит их нереалистичные надежды и мечты. Смысл в том, что я предпочитаю указывать на оборотную сторону торговли, не "подслащивая" неприглядные факты. С другой стороны, я должен избежать чего-нибудь, что будет даже отдаленно напоминать жалобу. Проблема в том, что показывая, так называемую, "отрицательную сторону", я не могу уравновесить ее "положительной стороной". Если же я в действительности склонюсь к отрицательной стороне, особенно сразу перед тем, как кто-то может сделать свои собственные выводы о потенциальных положительных аспектах, я могу тут же "отпугнуть" его.

В данной статье я хочу представить вашему вниманию некоторые из своих идей относительно ожиданий, и относительно бизнес-планов вообще, не отпугивая людей от торговли в целом. Если ваши ожидания в большей степени основаны на реальности, вместо фантазий, то ваши шансы на успех будут намного выше. Я надеюсь, что это не собьет многих людей с пути поиска знаний по торговле, а напротив, направит их к формированию реалистичных планов.

В одной из своих статей я упоминал о проблеме повторения, в качестве одного из основных вызовов для любых усилий по проведению психологического тренинга. Как мне справедливо указали некоторые читатели, развитие навыков и приобретение опыта связаны самым непосредственным образом с практикой. То же самое влияние практики относится к личностному изменению. Повторение закрепляет все изученные знания.

Однако, имеется другой основной барьер для изменения, который помогает объяснить ситуации, в которых тренинги не работают. Психологи, консультанты и врачи имеют тенденцию подходить к своей работе с ограниченным набором методов для формирования изменений. Применяя этот ограниченный набор методов, они не в состоянии признать, что люди, с которыми они работают, могут быть в очень различных стадиях процесса изменения.

Существует много форм on-line торговли. В то время как я могу дать вам длиннющий список, я остановлюсь на наиболее общих формах успешной торговли: 1. торговля опционами; 2. торговля фьючерсами; 3. торговля валютой; 4. торговля акциями.

Я хочу начать этот критический анализ, посвященный on-line торговле с одной истории. Двадцать пять лет назад, два молодых человека закончили тот же самый колледж. Они были очень похожи - оба были студентами выше среднего уровня, были представительны и полны честолюбивыми планами на будущее.